Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ф.0503737)
Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям за 2024 год в разрезе видов финансового обеспечения составило:
по собственным доходам учреждения запланировано 1 008 948,53 рублей (код вида 2), из них получено 1 031 653,69 руб., или 102,3 %.
по субсидиям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (код вида 4) запланировано 27 847 800,00 руб., из них получено 27 847 800,00 руб., или 100 %.
по субсидиям на иные цели запланировано 4 119 130,00 руб. (код вида 5), из них получено 4 112 002,54 руб., или 99,8 %.
Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по выплатам за 2024 год в разрезе видов финансового обеспечения составило:
1. По собственным доходам учреждения (код вида 2) запланировано расходов на сумму 1 078 703,20 руб., исполнение составило 1 062 120,34 руб., или 98,5%, из них по следующим кодам вида расходов:
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – запланировано 1 070 908,08 руб., исполнение 1 061 929,77 руб., или 99,2 %, в том числе по статьям КОСГУ:
статья 226 «Прочие работы, услуги» - запланировано 1000,00 руб., исполнено 0 руб., или 0 %, кредиторской задолженности нет;
статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - утверждено по плану 2 800,00 руб., выплачено 2 800,00 руб., исполнение 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - запланировано 1 027 895,38руб., исполнено 1 019 731,47 руб., или 99,2 %, кредиторской задолженности нет;
статья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - запланировано 20 998,30 руб., исполнено 20 998,30 руб., или 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 349 «Увеличение стоимости материалов однократного применения» - запланировано 19 214,40 руб., исполнено 18 400,00 руб., или 95,8 %.
КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - запланировано 6 795,12 руб., исполнение 190,57 руб., или 2,8 %, в том числе:
КВР 853 «Уплата иных платежей», статья 292 «Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов» - запланировано 5 763,35руб., исполнение 158,80руб., или 2,8 %.
КВР 853 «Уплата иных платежей», статья 293 «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» - запланировано 31,77 руб., исполнение 31,77 руб., или 100 %.
КВР 853 «Уплата иных платежей», статья 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам » - запланировано 1 000,00 руб., исполнение 0 руб., или 0 %.
2. По субсидиям на выполнение государственного задания (код вида 4) запланировано расходов 28 604 529,17 руб., исполнение составило 27 813 584,46 руб. или 97,2%, из них исполнено по следующим кодам вида расходов:
КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений», статья 211 «Заработная плата» – запланировано 18 212 959,97 руб., исполнение составило 18 113 165,52 руб., или 99,5%, кредиторской задолженности нет;
КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений», статья 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» – запланировано 100 344,72 руб., исполнение составило 84 550,05 руб., или 84,2%, кредиторской задолженности нет;
КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статья 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» - запланировано 1 600,00 руб., исполнение 1 600,00 руб., или 100%;
КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статья 226 «Прочие работы, услуги» - запланировано 19 132,00 руб., исполнение 19 132,00 руб., или 100 %;
КВР 113 «Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам», статья 226 «Прочие работы, услуги» - запланировано 7 000,00 руб., исполнение 7 000,00 руб., или 100 %;
КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - запланировано 5 500 674,58 руб., исполнение 5 470 175,89 руб., или 99,4%, кредиторской задолженности нет;
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – запланировано 2 208 853,30 руб., исполнение составило 2 128 571,22 руб., или 96,4 %, в том числе по статьям КОСГУ:
статья 221 «Услуги связи» - запланировано 55 678,94 руб., исполнение 51 352,22 руб., или 92,2%, кредиторской задолженности нет;
статья 223 «Коммунальные услуги» - запланировано 200 236,47 3 руб., исполнение 153 318,65 руб., или 76,6 %, кредиторской задолженности нет;
статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - запланировано 311 552,86 руб., исполнение 311 552,86 руб., или 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 226 «Прочие работы, услуги» - запланировано 409 662,44 руб., исполнено 383 177,44 руб., или 93,5 %, кредиторской задолженности нет;
статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - утверждено по плану 786 711,67 руб., выплачено 786 711,67 руб., исполнение 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» - запланировано 7 931,00 руб., исполнено 7 931,00 руб., или 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - запланировано 56 036,00 руб., исполнено 53 483,46 руб., или 95,4 %, кредиторской задолженности нет;
статья 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - запланировано 53 520,00 руб., исполнено 53 520,00 руб., или 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - запланировано 15 004,00 руб., исполнено 15 004,00 руб., или 100 %;
статья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - запланировано 257 370,32 руб., исполнено 257 370,32 руб., или 100%;
статья 349 «Увеличение стоимости материалов однократного применения» - запланировано 39 149,60 руб., исполнено 39 149,60 руб., или 100 %.
КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» – запланировано 2 419 778,19 руб., исполнение составило 1 860 989,11 руб., или 76,9 %, в том числе по статьям КОСГУ
статья 223 «Коммунальные услуги» - 2 419 778,19 руб., исполнение составило 1 860 989,11 руб., или 76,9, кредиторская задолженность за декабрь будет оплачена в январе 2025 года;
КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - запланировано 134 186,41 руб., исполнение 128 400,67 руб., или 95,7%, в том числе:
КВР 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога», статья 291 «Налоги, пошлины и сборы» - запланировано 131 100,00 руб., исполнение 127 433,34 руб., или 97,2 %.
КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов», статья 291 «Налоги, пошлины и сборы» - запланировано 2 000,00 руб., исполнение 0 руб., или 0 %.
КВР 853 «Уплата иных платежей», статья 291 «Налоги, пошлины и сборы» - запланировано 1 086,41 руб., исполнение 967,33 руб., или 89%.
3. По субсидиям на иные цели (код вида 5) запланировано 4 119 130,00 руб., исполнение 4 112 002,54 руб., или 99,8%, из них исполнено по следующим кодам вида расходов:
КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений», статья 211 «Заработная плата» – запланировано 1 838 390,59 руб., исполнение составило 1 838 304,55 руб., или 100%, кредиторской задолженности нет;
КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений», статья 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» – запланировано 3 364,19 руб., исполнение составило 3 364,19 руб., или 100%, кредиторской задолженности нет;
КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», статья 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» - запланировано 695 400,00 руб., исполнение 690 724,51 руб., или 99,3%, 3 364,19 руб., исполнение составило 3 364,19 руб., или 100%, кредиторской;
КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - запланировано 554 854,91 руб., исполнение 554 749,26 руб., или 100%, начисленные и не оплаченные взносы за декабрь будут оплачены в январе 2025 года;
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – запланировано 828 430,31 руб., исполнение составило 826 884,52 руб., или 99,8%, в том числе по статьям КОСГУ:
статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - запланировано 89 990,00 руб., исполнение 89 990,00 руб., или 100%;
статья 226 «Прочие работы, услуги» - запланировано 5 000,00 руб., исполнено 3 485,09 руб., или 69,7%, все счета оплачиваются своевременно, кредиторской задолженности нет;
статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - утверждено по плану 5 417,00 руб., выплачено 5 417,00 руб., исполнение 100 %;
статья 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» - запланировано 771 300,00 руб., исполнено 771 269,12 руб., или 100 %, кредиторской задолженности нет;
статья 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» - запланировано 18 383,31 руб., исполнено 18 383,31 руб., или 100 %;
статья 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - запланировано 16 485 руб., исполнено 16 485 руб., или 100 %;
статья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - запланировано 11 845,00 руб., исполнено 11 845,00 руб., или 100 %;
КВР 321 «Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам» – запланировано 22 000,00 руб., исполнение составило 21 320,70 руб., или 96,9%, в том числе по статьям КОСГУ:
статья 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» - запланировано 22 000,00 руб., исполнение составило 21 320,70 руб., или 96,9%, компенсация части родительской платы выплачивается своевременно, кредиторская задолженность за декабрь будет погашена в январе 2025 года.
За 2024 года за счет средств по субсидии на выполнение государственного задания было приобретено основных 786 711,67 рублей, в том числе:
- плита электрическая 1 шт на сумму 1 760,00 руб.;
- принтер струйный 1 шт на сумму 17 490,00 руб.;
- МФУ лазерный 1 шт на сумму 24 890,00 руб.;
- дрель 1 шт на сумму 6 577,67 руб.;
- ванны моечные 2 шт на сумму 25 200,00 руб.;
- стенды 4 шт на сумму 22 950,00 руб.;
- теплосчетчики 3 шт на сумму 453 764,00 руб.
- ноутбук 1 шт на сумму 27 800,00 руб.;
- ВПХР (войсковой прибор химической разведки) 1 шт на сумму 5 890,00 рублей.;
- дозиметр 1 шт на сумму 1 370,00 руб.;
- мяч волейбольный 4 шт на сумму 14 000,00 руб.;
- сетка волейбольная 1 шт на сумму 4 500,00 руб.;
- винтовка пневматическая 1 шт на сумму 12 890,00 руб.;
- комплект лыжный (лыжи+палки) 5 шт на сумму 16 750,00 руб.,
- модульный стол трапеция 8 шт на сумму 55 680,00 руб.
- учебники 97 шт на сумму 95 200,00 руб.
За счет средств по субсидии на иные цели было приобретено основных средств на сумму 5 417 рублей, в том числе:
- тачка 1 шт на сумму 5 417,00 рублей.
За счет средств по доходам от предпринимательской деятельности было приобретено основных средств на сумму 2 800,00 рублей, в том числе:
- костюм Снегурочки на сумму 2 800,00.
От Министерства образования безвозмездно получено имущество на сумму 100 603,80 рубля, в том числе учебники 138 штук на сумму 100 603,80 рубля.
